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酒鬼酒诡局日期：2020-03-11 来源：作者：汇桔网浏览：342评论：0 核心提示：牵一发而动全身。酒鬼酒塑化剂风波，让资本市场中整个白酒板块受到牵连。11月19日酒鬼酒被爆出塑化剂超

　　酒鬼酒诡局日期：2020-03-11 来源：作者：汇桔网浏览：342评论：0 核心提示：牵一发而动全身。酒鬼酒塑化剂风波，让资本市场中整个白酒板块受到牵连。11月19日酒鬼酒被爆出塑化剂超标之后，白酒板块应声下跌

　　牵一发而动全身。酒鬼酒塑化剂风波，让资本市场中整个白酒板块受到牵连。11月19日酒鬼酒被爆出塑化剂超标之后，白酒板块应声下跌，当天老白干酒、沱牌舍得盘中跌停，其他多只个股均现身跌幅榜，白酒板块一天内蒸发324亿元市值。之后，酒鬼酒更是以4个跌停板为此消息埋单。

　　然而对于消息起源50度酒鬼酒中的塑化剂DBP明显超标，超标达260%，毒性为三聚氰胺20倍中是不是剧毒、是不是明显超标的认证，直到今日尚未获得回应。酒鬼酒方面，仅在11月23日和11月28日发布公告称未发现人为添加塑化剂的状况，有可能是在转运、包装流程中发生的迁移，现在公司未全方位停产，公司曲酒（基酒）生产正常，未停产，已排查至包装环节，正积极进行整改。

　　这是一场有预谋的做空行为。一位市场人士怀疑，这说明市场环境已经发生改变，资金投入者不仅可以常规做多获利，而且也可以通过融券做空获利。

　　是不是有人刻意布局虽难以定论，但是回过头看，市场先知先觉的配合、贯穿白酒板块股价下跌流程的蹊跷交易、大跌过后的放量上涨，的确给资本市场留下大量疑点。

　　提前布局？

　　11月19日，媒体曝光酒鬼酒塑化剂超标事件，酒鬼酒这一引发此次资本市场大地震的主角正式亮相。之后，酒鬼酒有毒的消息在市场上飞速发酵，不仅让酒鬼酒和白酒行业陷入危机，而且引发了资本市场大震的蝴蝶效应。

　　记者在采访中知道到，在酒鬼酒塑化剂被曝光之前，已有多家财经媒体收到匿名爆料。除了媒体之外，也有不少券商研究员得到消息，称酒鬼酒存在品质问题，有资本力量要做空白酒。

　　虽然难以证实背后运作力量究竟为何，但是市场中的融券数据变化却略现端倪。

　　在塑化剂事件曝光的前一个交易日（11月16日），白酒板块中四只可融券标的贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份的融券卖出量均有所增加。其中以五粮液融券卖出数目变化最为明显，从前一交易日的29.6万股激增到116.5万股；贵州茅台融券卖出量从6.29万股增加为8.13万股；泸州老窖融券卖出量从13.02万股增加为22.72万股；洋河股份从32.71万股增加至33.29万股。

　　一般做空的方法是：收买白酒公司内部的人，搜集一些有利于做空的证据。但是未必每家公司都能找到这样的证据，未必每家公司都能找到想供应证据的内部人士，从这个角度上看，选择酒鬼酒作为切入口只是一个巧合。一位基金从业人士称，但是选择白酒板块做空显然是经过再三考虑的。现在白酒估值实在太高，只须找到一家有问题的公司就很轻易推倒行业。如果是一年前有人做空白酒，白酒板块最多是被砸个坑然后继续涨，目前做空效力要强上大量倍。

　　而另一位券商人士阐明了做空者的获利逻辑：以资金账户中的资金作为保证，从券商手中对融券标的进行融券卖出，之后在规定时间内（一般为6个月时间）资金投入者需要从二级市场中购回同等数目股票并还给券商。

　　如果真的存在提前布局的做空者的话，那样从结果上看，这一笔融券做空白酒板块的交易收益颇丰。以融券五粮液为例，11月16日五粮液收盘价为30.91元，到12月7日收盘价跌至25.61元，做空者一卖一买收益率可达16%左右（扣除印花税、交易佣金和融券利息的总本钱约1%）。

　　一笔诡异的交易

　　酒鬼酒塑化剂超标消息传出，意味着资本市场各重仓机构博弈战打响。这之后，酒鬼酒乃至整个白酒板块走势怎么样，已不再由单方力量控制。

　　在酒鬼酒爆出塑化剂风波之后，酒鬼酒停牌4日。11月23日复牌后，酒鬼酒在之后的4个交易日连续跌停，海量机构个人开始出逃。然而诡异的是，在复牌首日市场一般已有跌停预期的背景下，酒鬼酒居然出现了一笔神秘的大额买单。

　　11月23日早盘9点41分，酒鬼酒出现一笔1万手的买单，买入价钱为42.82元/股，按此计算，这笔交易涉及资金高达4282万元资金。依据当天的龙虎榜，这笔交易所用的交易席位为机构专用。而当天卖出金额最大的两单，交易席位显示来自国泰君安交易单元和国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部，卖出金额分别为4586.45万元和432.49万元，这两个席位被认为是私募所用通道。

　　这种状况有悖常理，让人浮想联翩。一位市场人士称，像酒鬼酒这样的状况，将来几个交易日跌停是大概率事件，如何会有人想动用如此多的资金大手笔买入？更有剖析人士认为，这一笔机构专用的买入大单，正是为了接盘私募协助私募出逃，而达成精确接盘的途径是买家下单之后，小单慢慢吃。吃到卖家的单时，卖家通过看成交回报知道成交到自身的挂单，这个时候卖家可以敲一笔大单，让买家扫货一笔通吃。

　　但是，记者采访的多位基金和券商人士均表示，此办法在技术上很难达成。

　　交易所在处置收到的卖单指令时是根据时间优先、价钱优先的顺序进行排列依次成交。如果根据历史经验推断酒鬼酒会有多个跌停板，那样让自身的卖单靠前就是一件非常难达成的行为。一券商人士称，如果有人可以保证自身的委托比其他人都早的话，那样这种人就可以在连续涨停的第一个涨停板介入，连续跌停的第一个跌停板逃离，现在看来没有一种行之有效的方法达到这个目的。

　　一位基金投研职员亦对精确接盘之说提出了质疑：如果卖方真的达成让自身卖单挂在靠前的位置，并且在早盘时已经开始达成成交，那样为啥要让买方在上午就急冲冲地买入呢？卖方完全可以通过市场上其他的买单来消耗自身的卖单，等到下午快要闭市时再让买方一次性把未成交的卖单吃掉即可。这样不但同样达成了减仓的目的，还让接手方降低了大量损失。

　　每逢跌停板上有大单成交时一直随着着阴谋论的猜测，但是市场本身势必同时存在多头和空头。上述券商人士称，跌停板只不过是在空头明显占优的首要条件下造成的极端状况，这不表示市场就完全没有多头，所以跌停板上的成交不肯定有猫腻在，不宜过度联想。

　　出逃？抄底？

　　无论是做空方的提前布局还是偶然所致，酒鬼酒塑化剂事件爆发当天起市场影响已经形成。在酒鬼酒引发的市场恐慌发生之后，从交易数据看，天量资金开始在资本市场较量。

　　从交易数据和个股走势来看，机构大额减持为主时尚为。而在这一周多时间内，表现最为亮眼的就是上述国泰君安交易单元和国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部。

　　依据公开数据显示，11月23日、26日、27日三个交易日无量跌停时，两席位累计卖出5019万元；11月28日放量跌停当日，国泰君安交易单元更是出现11634.67万元卖单，同日机构席位仅卖出5182.52万元；12月4日酒鬼酒涨停日，国泰君安交易单元出目前买入金额最大前五名，买入金额为4701.16万元。

　　这是私募大佬徐翔在操作，国泰君安交易单元这个席位就是徐翔旗下泽熙资金投入私募的大本营。徐翔的风格向来就是快进快出，并且善于逆势博反弹，十分凶悍。上述基金投研职员表示。此前，徐翔已经借助这种抓反弹的方法在双汇进步的瘦肉精事件和重庆啤酒的乙肝疫苗事件之后获利。

　　由于交易通道的保密性，没办法直接证明此国泰君安交易单元即为泽熙的交易通道。但是从历史交易行为来看，每当该席位出目前交易榜单时，泽熙的持股状况均会发生改变。

　　以去年年底重庆啤酒爆出乙肝疫苗失败为例，重庆啤酒连续9个跌停板，之后的12月21日小涨0.7%，而这一天国泰君安证券股份有限公司总部和国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部均出目前买入金额最大前五名内，买入金额分别为26591.91万元和12884.20万元。

　　之后重庆啤酒2020年年报显示，徐翔的泽熙瑞金1号商品于第四季度增持重庆啤酒940.35万股，一跃成为重庆啤酒的第四大股东；而今年一季度，国电清新曾出现一笔经由国泰君安交易单元席位的金额为7613.67万元的卖单，在之后国电清新披露的一季报中，泽熙旗下的3款私募基金已不再是前十大流通股东。

　　当这种事件性的黑天鹅飞过时，大家一点都不好奇看见徐翔的身影。重庆啤酒时他在多个跌停板后进场博反弹，结果赌对了；这一次酒鬼酒跌停板后卷土重来的豪赌，会继续演绎救赎神话还是让他身陷其中，其实充满变数，不过根据他以往的方法，酒鬼酒可能会被拉起一波小行情。上述基金投研人士称。记者曾就此交易行为向泽熙核实，并未得到回复。

　　依据酒鬼酒三季报，截至三季度末重仓酒鬼酒的机构有48家，徐翔执掌的泽熙瑞金一号以313万股持有数位列流通股第七大股东。而泽熙公布的商品净值显示，11月30日泽熙瑞金1号净值为1.7267元，较11月23日的1.8764元下跌了8%，并创下今年年内净值新低。而经过12月4日腾手酒鬼酒后的涨停板，12月7日泽熙瑞金1号的净值回升为1.8370，一周内涨幅为6.3%。

　　自12月4日酒鬼酒拉出一条大阳线之后，之后的一周时间（12月4日-12月11日），白酒板块大多数股票强势走出一波上涨行情。股价上涨，成交量也有所增加，塑化剂对白酒板块的冲击已被市场消化。从这一波超跌反弹判断，白酒行业可能会重新回归到基本面主导的走势上，不排除此时有机构个人抄底入场，一位券商研究员剖析。

　　酒鬼酒的故事并未结束。12月10日以来，网上流传的真假茅台测试结果为白酒板块的走势平添变数。12月10日，贵州茅台停牌；11日复牌后股价继续维持上涨走势。面对黑天鹅事件引发的市场地震，有人仓皇出逃，有人凶悍抄底。市场的变幻莫测，或将为这些资金供应博弈的无限可能。

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